Im Rahmen des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 01.10.2020 werden unter Punkt 5 b) die Kommunen unter Berufung auf die §§ 105 und 106 HGO aufgefordert, den Bericht über Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität zum 31.12.2020 spätestens bis zum 31.01.2021 der Aufsichtsbehörde zu übermitteln.

Gleichzeitig sind sowohl der Magistrat als auch die Stadtverordnetenversammlung darüber zu informieren.

Der Kontostand auf den Girokonten beträgt per 31.12.2020 rund 2.919.000 €.

Für investive Maßnahmen abzüglich offener Kreditermächtigungen müssen noch rund 262.000 € bereitgehalten werden. Aus offenen Verbindlichkeiten müssen rund 98.000 € gezahlt werden. Für Sach- und Dienstleistungen sowie Zuschüssen sind laut Haushaltspan rund 550.000 € bereit zu halten. Diese werden aber aller Voraussicht nach nicht in voller Höhe benötigt werden.

 

Somit stehen für 2021 rund 2.000.000 € an Liquidität zur Verfügung.

In der Anlage befindet sich der detaillierte Liquiditätsbericht zum Stichtag 31.12.2020.